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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 187 500.00 | | 9 187 500.00 | 9 187 500.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 926.00 | | 9 229 926.00 | 9 229 926.00 |
CU Autres participations | 9 187 500.00 | | 9 187 500.00 | 9 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 915.00 | | | 1 147 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 146.00 | 1 148 915.00 | | 1 485 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 060.00 | 1 158 915.00 | | 2 644 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 6 584 435.00 | 8 070 257.00 | | 6 584 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 866.00 | 8 071 324.00 | | 6 585 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 926.00 | 9 230 238.00 | | 9 229 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 500.00 | 1 354 500.00 | | 1 639 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 355.00 | 205 585.00 | | 154 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 146.00 | 1 148 915.00 | | 1 485 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187 500.00 | | | 9 187 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 187 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187 500.00 | | | 9 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584 435.00 | 1 334 435.00 | 5 250 000.00 | 6 584 435.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 866.00 | 1 335 866.00 | 5 250 000.00 | 6 585 866.00 |