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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 34 620.00 | 12 501.00 | 22 118.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 980.00 | 42 077.00 | 29 903.00 | 71 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 3 539.00 | 2 450.00 | 5 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 743.00 | 58 118.00 | 79 624.00 | 137 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BP En cours de production de services | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 028.00 | | 165 028.00 | 165 028.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 290.00 | | 358 290.00 | 358 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 033.00 | 58 118.00 | 437 915.00 | 496 033.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 272.00 | | | 222 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 656.00 | | 1 173 656.00 | 1 173 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 656.00 | | 1 173 656.00 | 1 173 656.00 |
FM Production stockée | | | 32 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 190.00 | | | 1 212 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 840.00 | | | 1 146 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 577.00 | | 5 166.00 | 132 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 424.00 | | 5 166.00 | 107 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |