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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 093.00 | 9 556.00 | 24 537.00 | 34 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 215.00 | 41 706.00 | 26 509.00 | 68 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 985.00 | 41 706.00 | 110 280.00 | 151 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 233.00 | | 17 981.00 | 50 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | | 17 981.00 | 16 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 265.00 | 11 440.00 | | 30 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | 6 412.00 | | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 5 028.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 23 177.00 | 11 369.00 | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 633.00 | 29 683.00 | 1 950.00 | 31 633.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 030.00 | 85 660.00 | 11 369.00 | 97 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
ST Autres comptes | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |