| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 302.00 | 27 507.00 | 21 794.00 | 49 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 137.00 | 178.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 18 025.00 | 15 592.00 | 33 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 382.00 | 46 670.00 | 43 711.00 | 90 382.00 |
BN En cours de production de biens | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 179.00 | 9 455.00 | 688 723.00 | 698 179.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CF Disponibilités | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 126.00 | 9 455.00 | 1 402 671.00 | 1 412 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 508.00 | 56 125.00 | 1 446 382.00 | 1 502 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 253.00 | 70 756.00 | | 274 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 971.00 | 203 497.00 | | 92 971.00 |
DL TOTAL (I) | 422 225.00 | 329 253.00 | | 422 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | 5 659.00 | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 567.00 | 604 376.00 | | 700 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 977.00 | 262 149.00 | | 259 977.00 |
EA Autres dettes | 29 202.00 | 27 229.00 | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 157.00 | 899 414.00 | | 1 024 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 382.00 | 1 228 668.00 | | 1 446 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 567 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567 537.00 | |
FM Production stockée | | | -45 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 944.00 | 17 428.00 | | 13 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 17 428.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 684.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 684.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 920.00 | 16 744.00 | | 13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 80 187.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 952.00 | 6 768 276.00 | | 4 544 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 980.00 | 6 564 779.00 | | 4 451 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 971.00 | 203 497.00 | | 92 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 863.00 | | 29 518.00 | 60 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | 20 963.00 | 31 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | | 8 555.00 | 26 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 152.00 | 12 517.00 | | 34 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 6 610.00 | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 5 907.00 | | 13 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 567.00 | 700 567.00 | | 700 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 686 832.00 | 686 832.00 | | 686 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 019.00 | 791 609.00 | 3 410.00 | 795 019.00 |
VW T.V.A. | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 157.00 | 1 024 157.00 | | 1 024 157.00 |