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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 416.00 | 2 371.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 399.00 | 5 003.00 | 10 397.00 | 15 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 629.00 | 5 647.00 | 19 983.00 | 25 629.00 |
BZ Autres créances | 402 294.00 | | 402 294.00 | 402 294.00 |
CF Disponibilités | 548 149.00 | | 548 149.00 | 548 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 443.00 | | 950 443.00 | 950 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 072.00 | 5 647.00 | 970 426.00 | 976 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 913.00 | | | 550 913.00 |
DL TOTAL (I) | 552 243.00 | | | 552 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 183.00 | | | 418 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 426.00 | | | 970 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 183.00 | | | 418 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 056.00 | | 2 089 056.00 | 2 089 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 056.00 | | 2 089 056.00 | 2 089 056.00 |
FQ Autres produits | | | 117 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 973.00 | | | 264 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 563.00 | | | 2 206 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 651.00 | | | 1 655 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 913.00 | | | 550 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 774.00 | 2 855.00 | | 22 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 2 855.00 | | 15 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 3 037.00 | | 2 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 3 037.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 509.00 | 402 294.00 | 7 215.00 | 409 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 183.00 | 418 183.00 | | 418 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
ST Autres comptes | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
ZE Dividendes | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 783.00 | | | 464 783.00 |