| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 034.00 | 8 235.00 | 1 066 798.00 | 1 075 034.00 |
CF Disponibilités | 1 648 101.00 | | 1 648 101.00 | 1 648 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 135.00 | 8 235.00 | 2 714 899.00 | 2 723 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 759.00 | 8 235.00 | 2 750 523.00 | 2 758 759.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 366 602.00 | 589 730.00 | | 366 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 027.00 | 226 872.00 | | 1 854 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 256 379.00 | 876 663.00 | | 2 256 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 844.00 | 1 425 012.00 | | 433 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 18 978.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 99 620.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 144.00 | 1 543 611.00 | | 494 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 523.00 | 2 420 274.00 | | 2 750 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 404.00 | 354 048.00 | | 137 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 172 000.00 | | | 4 172 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196 310.00 | | | 4 196 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 310.00 | | | 2 224 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224 310.00 | | | 2 224 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972 000.00 | | | 1 972 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 500.00 | 300 937.00 | | 4 196 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 473.00 | 74 064.00 | | 2 342 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 027.00 | 226 872.00 | | 1 854 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 483.00 | | 116.00 | 2 267 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224 311.00 | 35 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231 975.00 | 35 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 664.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 819.00 | | 116.00 | 2 259 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 311.00 | 8 236.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
UG ‐ Financières | | 8 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 845.00 | 77 105.00 | 283 848.00 | 433 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 834.00 | | | 960 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 145.00 | 137 405.00 | 283 848.00 | 494 145.00 |