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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 440.00 | | 4 671 440.00 | 4 671 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 666.00 | | 4 756 666.00 | 4 756 666.00 |
CU Autres participations | 4 671 440.00 | | 4 671 440.00 | 4 671 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 292.00 | 2 530 292.00 | | 2 530 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 957.00 | 47 771.00 | | 67 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 179.00 | 907 648.00 | | 1 291 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 807.00 | 403 717.00 | | 417 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 235.00 | 3 889 428.00 | | 4 307 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 131.00 | 156 451.00 | | 12 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 617.00 | 772 841.00 | | 394 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 13 266.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 47 659.00 | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 431.00 | 990 274.00 | | 449 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 666.00 | 4 879 702.00 | | 4 756 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 288.00 | 588 024.00 | | 323 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 3 573.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 477.00 | 604 979.00 | | 585 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 670.00 | 201 262.00 | | 167 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 807.00 | 403 717.00 | | 417 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 440.00 | | | 4 671 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 440.00 | | | 4 671 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 599.00 | 265 456.00 | 126 144.00 | 391 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 717.00 | | | 409 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 431.00 | 323 288.00 | 126 144.00 | 449 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |