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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 225.00 | 146 393.00 | 33 832.00 | 180 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 939.00 | 124 304.00 | 166 635.00 | 290 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 079.00 | 270 697.00 | 208 382.00 | 479 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 940.00 | 270 697.00 | 284 243.00 | 554 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 639.00 | -164 677.00 | | -231 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 833.00 | -66 962.00 | | -11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 156 528.00 | 168 361.00 | | 156 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 27 702.00 | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 46 916.00 | | 27 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 30 143.00 | | 28 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 701.00 | 46 230.00 | | 55 701.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 270.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 715.00 | 152 261.00 | | 127 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 243.00 | 320 621.00 | | 284 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 715.00 | 138 898.00 | | 127 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
FD Production vendue biens | 612 408.00 | | 612 408.00 | 612 408.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 257.00 | | 723 257.00 | 723 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 204.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 652.00 | 20 910.00 | | 11 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 152.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 152.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 8 340.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 8 340.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -8 188.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 421.00 | 659 139.00 | | 727 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 254.00 | 726 101.00 | | 739 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 833.00 | -66 962.00 | | -11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 080.00 | | 12 999.00 | 466 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | | 12 999.00 | 458 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 494.00 | 65 204.00 | | 205 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 494.00 | 65 204.00 | | 205 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 7 787.00 | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | 6 602.00 | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 73 330.00 | 70 440.00 | | 73 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 270.00 | 59 289.00 | | 59 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 519.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | 10 306.00 | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 385.00 | 47 083.00 | | 57 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 162.00 | 35 997.00 | | 37 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 727.00 | 136 331.00 | | 138 727.00 |