| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 613.00 | -2 591.00 | | -12 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | -10 022.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093.00 | -11 613.00 | | 1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 345.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 37 032.00 | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | 116 474.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 494.00 | 153 852.00 | | 25 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 587.00 | 142 239.00 | | 26 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 410 500.00 | | 410 500.00 | 410 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 500.00 | | 410 500.00 | 410 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 39 129.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 39 129.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -39 129.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 863.00 | 729 189.00 | | 429 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 157.00 | 739 211.00 | | 417 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | -10 022.00 | | 12 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 247.00 | | 1 283.00 | 30 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 757.00 | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 4 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | 1 234.00 | 2 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | 49.00 | 24 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 1 227.00 | 4 045.00 | 2 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | 852.00 | 3 067.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 375.00 | 979.00 | 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |