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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 245.00 | 258 349.00 | 530 896.00 | 789 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 874.00 | 16 350.00 | 20 524.00 | 36 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 331.00 | 274 699.00 | 564 632.00 | 839 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 098.00 | 102 288.00 | 1 226 811.00 | 1 329 098.00 |
BZ Autres créances | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
CF Disponibilités | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 122.00 | 102 288.00 | 1 601 834.00 | 1 704 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 453.00 | 376 987.00 | 2 166 466.00 | 2 543 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 167.00 | 498 055.00 | | 1 002 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 436.00 | 754 112.00 | | -1 257 436.00 |
DL TOTAL (I) | -253 069.00 | 1 254 367.00 | | -253 069.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 306.00 | 251 704.00 | | 1 325 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 234.00 | 143 716.00 | | 255 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | 599 887.00 | | 189 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 656.00 | 93 299.00 | | 323 656.00 |
EA Autres dettes | 39 052.00 | 780.00 | | 39 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 159.00 | 190 197.00 | | 229 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 935.00 | 1 279 583.00 | | 2 361 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 466.00 | 2 591 550.00 | | 2 166 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 385.00 | 1 241 367.00 | | 1 086 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 897.00 | | 76 023.00 | 788 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 844 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 826 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 394.00 | | 68 313.00 | 778 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 7 709.00 | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 217.00 | 116 583.00 | 9 101.00 | 167 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 217.00 | 116 583.00 | 9 101.00 | 167 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 48 366.00 | 53 921.00 | | 48 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 366.00 | 53 921.00 | | 48 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 966.00 | 53 921.00 | | 105 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 256.00 | 1 221 256.00 | | 1 221 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
VC Groupe et associés | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 058.00 | 49 509.00 | 1 113 126.00 | 1 325 058.00 |
VI Groupe et associés | 255 234.00 | 255 234.00 | | 255 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 231.00 | 1 541 022.00 | 13 209.00 | 1 554 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 935.00 | 1 086 385.00 | 1 113 126.00 | 2 361 935.00 |