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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 704.00 | 25 296.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 636.00 | 458.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 973.00 | 2 260.00 | 5 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 120.00 | 11 798.00 | 143 322.00 | 155 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 387.00 | | 174 387.00 | 174 387.00 |
BZ Autres créances | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CF Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 277.00 | | 401 277.00 | 401 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 397.00 | 11 798.00 | 544 600.00 | 556 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 129 023.00 | 71 375.00 | | 129 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 169.00 | 57 648.00 | | -15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 344 854.00 | 360 023.00 | | 344 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 23 876.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 11 693.00 | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 58 621.00 | | 79 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | 149 031.00 | | 80 587.00 |
EA Autres dettes | 17 694.00 | 14 793.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 745.00 | 258 015.00 | | 199 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 600.00 | 618 038.00 | | 544 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 5 522.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 218 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 931.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 931.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | 569.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 089.00 | 1 393 954.00 | | 1 288 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 258.00 | 1 336 306.00 | | 1 303 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 169.00 | 57 648.00 | | -15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 468.00 | | 1 652.00 | 153 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | | 1 652.00 | 35 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 2 053.00 | | 9 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 2 053.00 | | 7 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VP Divers | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 942.00 | 312 942.00 | | 312 942.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |