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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 031.00 | 25 030.00 | 12 001.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 731.00 | 29 730.00 | 12 001.00 | 41 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 285.00 | 29 730.00 | 94 555.00 | 124 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 943.00 | | | -11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 529.00 | | | 194 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731.00 | | 12 000.00 | 29 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | | 12 000.00 | 29 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 675.00 | 5 055.00 | | 24 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 5 055.00 | | 24 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VC Groupe et associés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 499.00 | 19 538.00 | 2 961.00 | 22 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
ZE Dividendes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |