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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 973.00 | 240.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 754.00 | 43 404.00 | 22 351.00 | 65 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 758.00 | 44 377.00 | 135 381.00 | 179 758.00 |
BT Marchandises | 198 842.00 | | 198 842.00 | 198 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227.00 | 5 329.00 | 5 898.00 | 11 227.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 399.00 | 5 329.00 | 292 070.00 | 297 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 157.00 | 49 706.00 | 427 451.00 | 477 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 119.00 | -17 687.00 | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 20 041.00 | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | 45 544.00 | 22 354.00 | | 45 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 255.00 | 78 141.00 | | 84 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 297.00 | 87 979.00 | | 91 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 212.00 | 12 971.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128.00 | 134 063.00 | | 154 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 39 783.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | | 22 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 907.00 | 375 687.00 | | 381 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 451.00 | 398 041.00 | | 427 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 842.00 | 1 152.00 | 1 076 994.00 | 1 075 842.00 |
FG Production vendue services | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 037.00 | 1 152.00 | 1 089 188.00 | 1 088 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 20 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 887.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 16 553.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -16 553.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | -1 067.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 615.00 | 963 455.00 | | 1 098 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 425.00 | 943 414.00 | | 1 075 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 190.00 | 20 041.00 | | 23 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 1 154.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 12 011.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 12 011.00 | | 20 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 158.00 | 16 947.00 | 60 211.00 | 77 158.00 |
VI Groupe et associés | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 347.00 | 34 557.00 | 12 790.00 | 47 347.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 716.00 | 302 505.00 | 60 211.00 | 362 716.00 |