| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 3 367.00 | 2 683.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 358.00 | 602.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 632.00 | 2 099.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641.00 | 4 357.00 | 7 285.00 | 11 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 240.00 | 4 357.00 | 22 883.00 | 27 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 304.00 | | | -34 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 681.00 | -34 304.00 | | -14 681.00 |
DL TOTAL (I) | -48 885.00 | -34 204.00 | | -48 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 17 250.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 37 487.00 | | 40 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 6 745.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 768.00 | 61 482.00 | | 71 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 883.00 | 27 278.00 | | 22 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 768.00 | 61 482.00 | | 71 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742.00 | 6 258.00 | | 8 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 423.00 | 40 562.00 | | 23 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 681.00 | -34 304.00 | | -14 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 241.00 | | 400.00 | 11 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 400.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 2 557.00 | | 1 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 2 017.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250.00 | 6 350.00 | 1 900.00 | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 97.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | 3 115.00 | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 4 848.00 | 7 782.00 | | 4 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 980.00 | 13 365.00 | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 350.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 447.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747.00 | 768.00 | | 1 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 5 590.00 | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 881.00 | 24 263.00 | | 10 881.00 |