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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 600 000.00 | 4 353 661.00 | 8 246 339.00 | 12 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 265.00 | 4 353 661.00 | 8 247 604.00 | 12 601 265.00 |
CU Autres participations | 12 600 000.00 | 4 353 661.00 | 8 246 339.00 | 12 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 390.00 | -1 629 494.00 | | -1 711 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 606.00 | -81 896.00 | | -72 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 104.00 | 1 646 710.00 | | 1 574 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 519 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673 500.00 | | | 6 673 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 81 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 673 500.00 | 6 600 939.00 | | 6 673 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 604.00 | 8 247 649.00 | | 8 247 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 606.00 | 81 896.00 | | 72 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 606.00 | -81 896.00 | | -72 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353 661.00 | 4 353 661.00 | | 4 353 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353 661.00 | 4 353 661.00 | | 4 353 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 6 673 500.00 | 6 673 500.00 | | 6 673 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 500.00 | 6 673 500.00 | | 6 673 500.00 |