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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 3 460.00 | 1 152.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 785.00 | 55 631.00 | 50 153.00 | 105 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 740.00 | 59 091.00 | 250 648.00 | 309 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 484.00 | | 344 484.00 | 344 484.00 |
BZ Autres créances | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 013.00 | 59 091.00 | 762 921.00 | 822 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DK Provisions réglementées | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 661.00 | | | 313 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 840.00 | | | 645 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 921.00 | | | 762 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 017.00 | | | 538 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 965.00 | 27 031.00 | 7 903.00 | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 965.00 | 27 031.00 | 7 903.00 | 39 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 237.00 | 3 947.00 | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 3 947.00 | | 7 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 662.00 | 313 662.00 | | 313 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 484.00 | | | 344 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 330.00 | 34 507.00 | 107 823.00 | 142 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VP Divers | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 988.00 | 492 488.00 | 2 500.00 | 494 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 840.00 | 538 017.00 | 107 823.00 | 645 840.00 |