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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 876.00 | 38 243.00 | 74 633.00 | 112 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 682.00 | 38 243.00 | 123 439.00 | 161 682.00 |
BT Marchandises | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
BZ Autres créances | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CF Disponibilités | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 626.00 | | 334 626.00 | 334 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 308.00 | 38 243.00 | 458 065.00 | 496 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -350 346.00 | | | -350 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DL TOTAL (I) | -81 935.00 | | | -81 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 220.00 | | | 346 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
EA Autres dettes | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 065.00 | | | 458 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 174.00 | | 1 390 174.00 | 1 390 174.00 |
FG Production vendue services | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 717.00 | | 1 434 717.00 | 1 434 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 706.00 | | | 1 744 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 586.00 | | | 1 486 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 162.00 | | 3 520.00 | 158 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 398.00 | | 3 478.00 | 109 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 763.00 | | 42.00 | 48 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 556.00 | 12 687.00 | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 12 687.00 | | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 925.00 | 40 119.00 | 48 806.00 | 88 925.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
ST Autres comptes | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 915.00 | | | 452 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |