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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 33 174.00 | 34 839.00 | 68 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 361.00 | 72 523.00 | 2 389 839.00 | 2 462 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 237.00 | 72 523.00 | 2 629 714.00 | 2 702 237.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 5 000.00 | | 13 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 560.00 | | | 666 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 500.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 90 943.00 | 38 651.00 | | 90 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 835.00 | 53 136.00 | | 336 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 122.00 | 97 287.00 | | 1 109 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 971.00 | 11 584.00 | | 744 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 374.00 | 2.00 | | 714 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 415.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 35 952.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 26 924.00 | 592.00 | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 592.00 | 49 544.00 | | 1 520 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 714.00 | 146 832.00 | | 2 629 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 750.00 | 13 781.00 | | -7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 383.00 | 331 207.00 | | 678 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 548.00 | 278 072.00 | | 341 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 835.00 | 53 136.00 | | 336 835.00 |