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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824.00 | 238.00 | 586.00 | 824.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 770.00 | 1 934.00 | 6 836.00 | 8 770.00 |
060 Stock marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
072 Créances – Autres | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
084 Disponibilités | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
110 Total général Actif | 97 516.00 | 1 934.00 | 95 582.00 | 97 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
252 Charges sociales | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 604.00 | | | 269 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |