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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 803.00 | 17 099.00 | 25 704.00 | 42 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 712.00 | 35 277.00 | 12 435.00 | 47 712.00 |
AH Fonds commercial | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 2 187.00 | 3 522.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 500.00 | 38 021.00 | 74 479.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 208.00 | 92 584.00 | 367 624.00 | 460 208.00 |
BN En cours de production de biens | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 663.00 | | 359 663.00 | 359 663.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 652.00 | | 585 652.00 | 585 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 860.00 | 92 584.00 | 953 276.00 | 1 045 860.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
DL TOTAL (I) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 441.00 | | | 476 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 399.00 | | | 833 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 276.00 | | | 953 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 581.00 | | | 522 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 831.00 | | 163 178.00 | 342 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 801.00 | 460 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 974.00 | 295 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 527.00 | 118 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 353.00 | | 128 130.00 | 194 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 988.00 | | 34 748.00 | 101 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | 300.00 | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 189.00 | 34 237.00 | 2 842.00 | 61 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | 8 560.00 | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 196.00 | 10 115.00 | 1 035.00 | 26 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 15 560.00 | 1 806.00 | 26 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 359 663.00 | 359 663.00 | | 359 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 441.00 | 153 503.00 | 322 937.00 | 476 441.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 911.00 | 463 911.00 | | 463 911.00 |
VW T.V.A. | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 399.00 | 510 462.00 | | 833 399.00 |