| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 191.00 | 825.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 258 688.00 | 188 816.00 | 69 872.00 | 258 688.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 218.00 | 1 517.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 619.00 | 2 235.00 | 27 384.00 | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 569.00 | 10 167.00 | 60 402.00 | 70 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 627.00 | 201 627.00 | 170 000.00 | 371 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 194 013.00 | 5 337.00 | 188 676.00 | 194 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 608.00 | 5 337.00 | 264 271.00 | 269 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 235.00 | 206 964.00 | 434 271.00 | 641 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 930.00 | 1 000.00 | | 823 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 201 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 750.00 | | | -212 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 094.00 | -414 031.00 | | -640 094.00 |
DK Provisions réglementées | 4 638.00 | 820.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | -24 275.00 | -210 930.00 | | -24 275.00 |
DN Avances conditionnées | 7 336.00 | 6 661.00 | | 7 336.00 |
DO TOTAL (II) | 7 336.00 | 6 661.00 | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 089.00 | 295 404.00 | | 211 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | 45 563.00 | | 43 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 327.00 | | |
EA Autres dettes | 196 814.00 | 341 529.00 | | 196 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 210.00 | 698 823.00 | | 451 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 271.00 | 494 554.00 | | 434 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 663.00 | | 1 660 663.00 | 1 660 663.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 693.00 | | 1 661 693.00 | 1 661 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 634.00 | 713.00 | | 192 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 634.00 | 4 488.00 | | 192 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 634.00 | -4 595.00 | | -192 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 814.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 130.00 | 2 300 085.00 | | 1 674 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 224.00 | 2 714 116.00 | | 2 314 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 094.00 | -414 031.00 | | -640 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 613.00 | | 324 014.00 | 74 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 371 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | 259 533.00 | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | | 54 481.00 | 47 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 10 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 8 043.00 | | 4 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 120.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 8 043.00 | | 4 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 3 818.00 | | 820.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 661.00 | 7 336.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 188 816.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 205 307.00 | 6 661.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 6 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VI Groupe et associés | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 628.00 | 64 628.00 | 10 000.00 | 74 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 210.00 | 451 210.00 | | 451 210.00 |