| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 324.00 | 446.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 520.00 | 11 789.00 | 17 730.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 504.00 | 12 113.00 | 22 391.00 | 34 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 797.00 | 21 138.00 | 70 659.00 | 91 797.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 112.00 | 21 138.00 | 110 974.00 | 132 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 617.00 | 33 251.00 | 133 366.00 | 166 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 093.00 | 40 075.00 | | 47 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 7 018.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 58 172.00 | 52 593.00 | | 58 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 5 106.00 | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | 18 079.00 | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 9 545.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 46 710.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 105.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 194.00 | 80 544.00 | | 75 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 366.00 | 133 137.00 | | 133 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 194.00 | 80 544.00 | | 75 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 293.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 289.00 | 29 097.00 | | 22 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 239.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 298.00 | 221 818.00 | | 221 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 719.00 | 214 800.00 | | 215 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 7 018.00 | | 5 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 325.00 | 1 152.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 722.00 | | 14 782.00 | 19 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | | 14 765.00 | 14 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 17.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 4 187.00 | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 257.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 3 930.00 | | 7 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 767.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 9 160.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 26 790.00 | 27 567.00 | | 26 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 984.00 | 24 416.00 | | 23 984.00 |
YT Sous‐traitance | 3 587.00 | 12 867.00 | | 3 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 359.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 1 126.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 669.00 | 43 014.00 | | 46 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 235.00 | 6 062.00 | | 3 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 880.00 | 74 010.00 | | 59 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |