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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 1 482.00 | 1 896.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 5 695.00 | 8 267.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 576.00 | 138 944.00 | 78 632.00 | 217 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 662.00 | 146 121.00 | 89 541.00 | 235 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 537 901.00 | | 537 901.00 | 537 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 702.00 | | 633 702.00 | 633 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 364.00 | 146 121.00 | 723 243.00 | 869 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
DL TOTAL (I) | 306 152.00 | | | 306 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 963.00 | | | 240 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 091.00 | | | 417 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 243.00 | | | 723 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 091.00 | | | 417 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235 869.00 | | 3 235 869.00 | 3 235 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 869.00 | | 3 235 869.00 | 3 235 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 838.00 | | | 3 245 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 906.00 | | | 2 951 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 204.00 | | 458.00 | 235 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 538.00 | | 458.00 | 231 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 541.00 | 26 580.00 | | 119 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 1 126.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 185.00 | 25 454.00 | | 119 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 963.00 | 240 963.00 | | 240 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 762.00 | 70 475.00 | 288.00 | 70 762.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 091.00 | 417 091.00 | | 417 091.00 |