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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 720.00 | | 2 340 720.00 | 2 340 720.00 |
BZ Autres créances | 1 629 842.00 | | 1 629 842.00 | 1 629 842.00 |
CF Disponibilités | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 454.00 | | 1 652 454.00 | 1 652 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 174.00 | | 3 993 174.00 | 3 993 174.00 |
CU Autres participations | 2 340 720.00 | | 2 340 720.00 | 2 340 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 740.00 | | | 585 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 168.00 | | | 1 370 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
DK Provisions réglementées | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 951.00 | | | 2 339 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 559.00 | | | 1 650 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 223.00 | | | 1 653 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 174.00 | | | 3 993 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 937.00 | | | 328 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 531.00 | | | 314 531.00 |