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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 544.00 | 31.00 | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 441.00 | 82 345.00 | 17 096.00 | 99 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 107.00 | 87 429.00 | 92 678.00 | 180 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 624.00 | 177 319.00 | 114 305.00 | 291 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 390.00 | 9 027.00 | 616 363.00 | 625 390.00 |
BZ Autres créances | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CF Disponibilités | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 156.00 | 9 027.00 | 838 129.00 | 847 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 780.00 | 186 346.00 | 952 434.00 | 1 138 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 334.00 | | | 250 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | 431 289.00 | | | 431 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 146.00 | | | 521 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 434.00 | | | 952 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 959.00 | | | 519 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 376.00 | 48 923.00 | 5 980.00 | 134 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 292.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 123.00 | 48 631.00 | 5 980.00 | 127 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 751.00 | 270 751.00 | | 270 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 372.00 | 20 186.00 | 1 187.00 | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 599.00 | 685 599.00 | | 685 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 099.00 | 685 599.00 | 4 500.00 | 690 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 146.00 | 519 959.00 | 1 187.00 | 521 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |