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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 461 296.00 | 166 740.00 | 294 556.00 | 461 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 296.00 | 166 740.00 | 329 556.00 | 496 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 607.00 | 166 740.00 | 344 867.00 | 511 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 949.00 | 24 791.00 | | 141 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 949.00 | 24 791.00 | | 141 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 711.00 | 35 073.00 | 146 403.00 | 252 711.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 243.00 | 72 605.00 | 146 403.00 | 290 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | | | 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 825.00 | | | 15 825.00 |