| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 9 441.00 | 1 510.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 656.00 | 10 047.00 | 3 256 608.00 | 3 266 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 052.00 | 10 047.00 | 3 393 005.00 | 3 403 052.00 |
CU Autres participations | 3 255 099.00 | | 3 255 099.00 | 3 255 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 500.00 | 656 500.00 | | 656 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
DG Autres réserves | 140 563.00 | 31 334.00 | | 140 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 915.00 | 109 228.00 | | 246 915.00 |
DK Provisions réglementées | 92 417.00 | 92 053.00 | | 92 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 095.00 | 897 817.00 | | 1 145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 694.00 | 1 255 097.00 | | 1 011 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 913.00 | 1 316 257.00 | | 1 157 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 38 182.00 | | 25 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | 24 944.00 | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | 30 826.00 | | 10 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | 16 735.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 910.00 | 2 682 040.00 | | 2 247 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 005.00 | 3 579 857.00 | | 3 393 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 455.00 | 354 089.00 | | 325 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
FG Production vendue services | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 588.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 11 493.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 493.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 5 543.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 9 204.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | 2 289.00 | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 874.00 | -20 421.00 | | -10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 028.00 | 227 369.00 | | 363 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 113.00 | 118 140.00 | | 116 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 915.00 | 109 228.00 | | 246 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 656.00 | | | 3 266 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 099.00 | | | 3 255 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 1 005.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 1 005.00 | | 9 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 053.00 | 364.00 | | 92 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 053.00 | 364.00 | | 92 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 694.00 | 247 152.00 | 764 542.00 | 1 011 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 913.00 | | | 1 157 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 910.00 | 325 455.00 | 764 542.00 | 2 247 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 353.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 534.00 | 8 655.00 | | 8 534.00 |
ST Autres comptes | 26 986.00 | 35 303.00 | | 26 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 181.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | 1 534.00 | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 948.00 | 15 780.00 | | 7 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 199.00 | 7 084.00 | | 4 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 520.00 | 43 958.00 | | 35 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |