| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 081.00 | 301.00 | 68 780.00 | 69 081.00 |
BZ Autres créances | 465 221.00 | | 465 221.00 | 465 221.00 |
CF Disponibilités | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 957.00 | 301.00 | 563 656.00 | 563 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 869.00 | 213 214.00 | 563 656.00 | 776 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 180.00 | 218 180.00 | | 218 180.00 |
DH Report à nouveau | -739 663.00 | | | -739 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 300.00 | -739 663.00 | | 352 300.00 |
DL TOTAL (I) | -169 182.00 | -521 483.00 | | -169 182.00 |
DP Provisions pour risques | 50 561.00 | 274 713.00 | | 50 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 561.00 | 315 728.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 208.00 | 153 239.00 | | 208 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 950.00 | 468 912.00 | | 354 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 566.00 | 88 146.00 | | 58 566.00 |
EA Autres dettes | 57 946.00 | 127 739.00 | | 57 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606.00 | 3 948.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 277.00 | 841 986.00 | | 682 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 656.00 | 636 231.00 | | 563 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 150.00 | | 478 150.00 | 478 150.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 076.00 | | | 326 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 754.00 | | | 626 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 580.00 | 482 978.00 | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 736.00 | 489 394.00 | | 255 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 018.00 | -489 394.00 | | 371 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 752.00 | 2 125 357.00 | | 1 135 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 452.00 | 2 865 020.00 | | 783 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 300.00 | -739 663.00 | | 352 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 333.00 | | 1 580.00 | 211 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 383.00 | | 1 580.00 | 196 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 15 511.00 | | 13 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 15 478.00 | | 13 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 728.00 | 20 000.00 | 285 167.00 | 315 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 919.00 | | 33.00 | 14 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 892.00 | 1 580.00 | 15 478.00 | 182 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | | 1 793.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 181.00 | 1 580.00 | 89 579.00 | 272 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 909.00 | 21 580.00 | 374 746.00 | 587 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 580.00 | 300 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 950.00 | 354 950.00 | | 354 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VC Groupe et associés | 361 886.00 | 361 886.00 | | 361 886.00 |
VI Groupe et associés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | 6.00 | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 382.00 | 534 382.00 | | 534 382.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 277.00 | 682 277.00 | | 682 277.00 |