| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 771 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 637.00 | 20 659.00 | | -73 637.00 |
DL TOTAL (I) | -72 637.00 | -1 750 019.00 | | -72 637.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 679.00 | 24 937.00 | | 24 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 679.00 | 24 937.00 | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 1 379 738.00 | | 15 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 004.00 | | |
EA Autres dettes | 62 541.00 | 484 864.00 | | 62 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 336.00 | 1 877 606.00 | | 78 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 379.00 | 152 523.00 | | 40 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 937.00 | 127 202.00 | | 24 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | 127 202.00 | | 24 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 211.00 | 77 772.00 | | 58 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 679.00 | 28 755.00 | | 24 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 891.00 | 106 527.00 | | 82 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 954.00 | 20 675.00 | | -57 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 923.00 | 279 717.00 | | 85 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 560.00 | 259 058.00 | | 159 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 637.00 | 20 659.00 | | -73 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 24 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 937.00 | 34 679.00 | 24 937.00 | 24 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 937.00 | 34 679.00 | 24 937.00 | 24 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VP Divers | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 14 720.00 | 24 679.00 | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |