| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | 126.00 | 134.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CF Disponibilités | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 588.00 | 126.00 | 279 463.00 | 279 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 540.00 | 122 077.00 | 279 463.00 | 401 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |
DH Report à nouveau | -428 673.00 | | | -428 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 807.00 | -428 673.00 | | -23 807.00 |
DL TOTAL (I) | -267 621.00 | -243 813.00 | | -267 621.00 |
DP Provisions pour risques | 159 740.00 | 111 235.00 | | 159 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 159 740.00 | 137 379.00 | | 159 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 344.00 | 111 300.00 | | 110 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 355 756.00 | | 202 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 66 278.00 | | 31 774.00 |
EA Autres dettes | 43 042.00 | 967.00 | | 43 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 344.00 | 535 247.00 | | 387 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 463.00 | 428 813.00 | | 279 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 724.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 822.00 | 47 126.00 | | 180 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 452.00 | 192.00 | | 90 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 274.00 | 47 318.00 | | 271 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 385.00 | 47 136.00 | | 210 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 421.00 | 241 862.00 | | 30 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 806.00 | 289 106.00 | | 240 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 468.00 | -241 789.00 | | 30 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 592.00 | 2 071 618.00 | | 624 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 399.00 | 2 500 291.00 | | 648 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 807.00 | -428 673.00 | | -23 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 417.00 | | 2 534.00 | 119 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 258.00 | | 2 534.00 | 119 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 8 202.00 | | 7 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 8 170.00 | | 7 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 379.00 | 107 145.00 | 84 785.00 | 137 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130.00 | | 32.00 | 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 897.00 | | 5 636.00 | 111 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 509.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 170.00 | | 58 684.00 | 165 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 549.00 | 107 145.00 | 143 469.00 | 302 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VC Groupe et associés | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
VI Groupe et associés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 344.00 | 387 344.00 | | 387 344.00 |