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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 493.00 | 398 493.00 | | 398 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 307.00 | 399 706.00 | 14 601.00 | 414 307.00 |
BT Marchandises | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 590.00 | 2 204.00 | 213 386.00 | 215 590.00 |
BZ Autres créances | 447 891.00 | | 447 891.00 | 447 891.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 856.00 | 2 204.00 | 996 652.00 | 998 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 163.00 | 401 910.00 | 1 011 253.00 | 1 413 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 380.00 | 316 380.00 | | 316 380.00 |
DG Autres réserves | | -231 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -426 162.00 | -426 162.00 | | -426 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 326.00 | 20 263.00 | | -860 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -949 846.00 | -89 519.00 | | -949 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 387.00 | 7 984.00 | | 7 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 387.00 | 7 984.00 | | 7 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 15 350.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 687.00 | 1 139 778.00 | | 1 260 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 563.00 | 593 524.00 | | 546 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | 44 569.00 | | 57 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 435.00 | | |
EA Autres dettes | 86 824.00 | 26 759.00 | | 86 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 711.00 | 1 843 415.00 | | 1 953 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 253.00 | 1 761 880.00 | | 1 011 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 212.00 | | 1 978 212.00 | 1 978 212.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 382.00 | | 1 979 382.00 | 1 979 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 264 756.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 672.00 | 57 588.00 | | 32 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 672.00 | 322 467.00 | | 32 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 040.00 | -57 711.00 | | -28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 038.00 | 2 597 502.00 | | 1 959 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 364.00 | 2 577 239.00 | | 2 819 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 326.00 | 20 263.00 | | -860 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 173.00 | | 6 133.00 | 408 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 108.00 | | 5 597.00 | 394 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 536.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 26 536.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 26 536.00 | | 15 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | | 597.00 | 7 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 357 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 359 516.00 | 597.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 563.00 | 546 563.00 | | 546 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 213 141.00 | 213 141.00 | | 213 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
VC Groupe et associés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 073.00 | 1 256 073.00 | | 1 256 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 799.00 | 669 198.00 | 14 601.00 | 683 799.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 711.00 | 1 947 014.00 | 6 697.00 | 1 953 711.00 |