| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BZ Autres créances | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CF Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 274.00 | | 396 274.00 | 396 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 274.00 | | 396 274.00 | 396 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 670.00 | 381 670.00 | | 381 670.00 |
DH Report à nouveau | -938 146.00 | -673 947.00 | | -938 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 410.00 | -264 199.00 | | -20 410.00 |
DL TOTAL (I) | -576 885.00 | -556 476.00 | | -576 885.00 |
DP Provisions pour risques | 120 947.00 | 124 447.00 | | 120 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 947.00 | 124 447.00 | | 120 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 247 291.00 | | 159 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698.00 | 53 274.00 | | 11 698.00 |
EA Autres dettes | 681 325.00 | 8 364.00 | | 681 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 212.00 | 1 015 890.00 | | 852 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 274.00 | 583 861.00 | | 396 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -117 936.00 | | -117 936.00 | -117 936.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -117 936.00 | | -117 936.00 | -117 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -34 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -124 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 42 078.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -55 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -54 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 96 390.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -33 488.00 | 1 809 445.00 | | -33 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 078.00 | 2 073 645.00 | | -13 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 410.00 | -264 199.00 | | -20 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 1 130.00 | 1 236.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 1 130.00 | 1 236.00 | 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 447.00 | | 3 500.00 | 124 447.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 568.00 | | 8 621.00 | 129 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 681 325.00 | 681 325.00 | | 681 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 360.00 | 383 360.00 | | 383 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 212.00 | 852 212.00 | | 852 212.00 |