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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 942 349.00 | 7 399.00 | 1 934 950.00 | 1 942 349.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 362.00 | 7 399.00 | 1 966 962.00 | 1 974 362.00 |
CU Autres participations | 1 934 950.00 | | 1 934 950.00 | 1 934 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 359.00 | 652 757.00 | | 700 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 965.00 | 262 601.00 | | 426 965.00 |
DK Provisions réglementées | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 224.00 | 1 060 259.00 | | 1 272 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 067.00 | 894 841.00 | | 689 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 538.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 737.00 | 900 379.00 | | 694 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 962.00 | 1 960 638.00 | | 1 966 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 288 166.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 034.00 | 25 564.00 | | 23 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 965.00 | 262 601.00 | | 426 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 068.00 | 206 518.00 | 482 550.00 | 689 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 738.00 | 212 188.00 | 482 550.00 | 694 738.00 |