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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 625.00 | 875.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386.00 | 625.00 | 1 761.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 290.00 | 625.00 | 15 665.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 985.00 | 53 842.00 | | 75 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 725.00 | 23 328.00 | | 10 725.00 |
242 Autres charges externes. | 29 826.00 | 28 717.00 | | 29 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 208.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 779.00 | 16 733.00 | | 20 779.00 |
252 Charges sociales | 8 564.00 | 7 602.00 | | 8 564.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 24.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 683.00 | 24 816.00 | | 30 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 751.00 | -23 020.00 | | 4 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 45.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | -23 064.00 | | 4 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 064.00 | | | -23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | -23 064.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | -13 855.00 | -18 064.00 | | -13 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 2 399.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 8 028.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 7 912.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 9 164.00 | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 520.00 | 27 503.00 | | 29 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665.00 | 9 438.00 | | 15 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | 886.00 | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 375.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 375.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578.00 | 13 692.00 | 886.00 | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |