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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 544.00 | 18 930.00 | 6 614.00 | 25 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 426.00 | 15 382.00 | 41 044.00 | 56 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 079.00 | 34 312.00 | 48 767.00 | 83 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
072 Créances – Autres | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
084 Disponibilités | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
110 Total général Actif | 311 563.00 | 34 312.00 | 277 251.00 | 311 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
230 Autres produits | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
252 Charges sociales | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |