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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 990.00 | | 480 990.00 | 480 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
CU Autres participations | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 306.00 | 202 475.00 | | 258 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 929.00 | 55 831.00 | | 66 929.00 |
DK Provisions réglementées | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 469 161.00 | 402 232.00 | | 469 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 118.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 621.00 | 10 137.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 829.00 | 39 576.00 | | 11 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 990.00 | 441 808.00 | | 480 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | -828.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 426.00 | 58 008.00 | | 70 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496.00 | 2 177.00 | | 3 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 929.00 | 55 831.00 | | 66 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 693.00 | | 32 008.00 | 312 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 693.00 | | 32 008.00 | 312 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VC Groupe et associés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |