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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 5 432.00 | 35 916.00 | 41 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 348.00 | 5 432.00 | 35 916.00 | 41 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773 887.00 | | 773 887.00 | 773 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
072 Créances – Autres | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
084 Disponibilités | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 822.00 | | 1 305 822.00 | 1 305 822.00 |
110 Total général Actif | 1 347 170.00 | 5 432.00 | 1 341 738.00 | 1 347 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 743.00 | | | 341 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 060.00 | 29 827.00 | | 55 060.00 |
222 Production stockée | | 41 810.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 803.00 | 76 137.00 | | 396 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 707.00 | | | 323 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104 946.00 | | | -104 946.00 |
242 Autres charges externes. | 95 636.00 | 51 595.00 | | 95 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | 292.00 | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 442.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 743.00 | 52 408.00 | | 322 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 060.00 | 23 729.00 | | 74 060.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 14 422.00 | 14 221.00 | | 14 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 496.00 | 9 493.00 | | 50 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |