| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 364.00 | 141 165.00 | 6 199.00 | 147 364.00 |
AH Fonds commercial | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 15 622.00 | 5 033.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 829.00 | 156 787.00 | 274 042.00 | 430 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 429.00 | 99 296.00 | 760 134.00 | 859 429.00 |
BZ Autres créances | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 225.00 | | 2 856 225.00 | 2 856 225.00 |
CF Disponibilités | 509 620.00 | | 509 620.00 | 509 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 944.00 | 99 296.00 | 4 615 649.00 | 4 714 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 774.00 | 256 083.00 | 4 889 691.00 | 5 145 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 345.00 | 1 403 845.00 | | 1 677 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 281.00 | 573 436.00 | | 429 281.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 952.00 | 2 802 607.00 | | 2 931 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257.00 | 74 483.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 224.00 | 1 327 831.00 | | 1 068 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 974.00 | 274 045.00 | | 272 974.00 |
EA Autres dettes | 125 372.00 | 298 247.00 | | 125 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 913.00 | 277 850.00 | | 471 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 740.00 | 2 252 457.00 | | 1 957 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 691.00 | 5 055 064.00 | | 4 889 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 739.00 | 2 214 900.00 | | 1 957 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
FG Production vendue services | 5 941 270.00 | | 5 941 270.00 | 5 941 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 134.00 | | 5 954 134.00 | 5 954 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 153.00 | |
GE Autres charges | | | 439 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 8 160.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 8 160.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 904.00 | -8 160.00 | | 17 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 683.00 | 224 996.00 | | 155 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 133.00 | 5 940 496.00 | | 6 582 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 853.00 | 5 367 061.00 | | 6 152 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 281.00 | 573 436.00 | | 429 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 829.00 | | | 430 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 174.00 | | | 410 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 032.00 | 9 756.00 | | 147 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 456.00 | 6 709.00 | | 134 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 3 046.00 | | 12 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
6T Sur comptes clients | 146 968.00 | 33 154.00 | 80 826.00 | 146 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 968.00 | 33 154.00 | 80 826.00 | 146 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 778.00 | 33 154.00 | 80 826.00 | 159 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 153.00 | 80 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 224.00 | 1 068 224.00 | | 1 068 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 913.00 | 471 913.00 | | 471 913.00 |
UX Autres créances clients | 752 275.00 | 752 275.00 | | 752 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VB T. V. A. | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 099.00 | 1 349 099.00 | | 1 349 099.00 |
VW T.V.A. | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 739.00 | 1 957 739.00 | | 1 957 739.00 |