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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 517.00 | 303 304.00 | 34 212.00 | 337 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 433.00 | | 301 433.00 | 301 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 047.00 | 303 304.00 | 335 743.00 | 639 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 382.00 | 303 304.00 | 437 078.00 | 740 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 12 130.00 | 2 238.00 | | 12 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 9 891.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 83 797.00 | 22 223.00 | | 83 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 412.00 | 153 712.00 | | 124 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 56 986.00 | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | 88 873.00 | | 166 746.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 280.00 | 299 572.00 | | 353 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 078.00 | 321 795.00 | | 437 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 280.00 | 299 572.00 | | 353 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 347.00 | | 145 700.00 | 493 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 250.00 | | 145 700.00 | 493 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 517.00 | 82 786.00 | | 220 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 517.00 | 82 786.00 | | 220 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 280.00 | 353 280.00 | | 353 280.00 |