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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 314.00 | 33 191.00 | 35 123.00 | 68 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 529.00 | 33 191.00 | 145 338.00 | 178 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 835.00 | | 238 835.00 | 238 835.00 |
BZ Autres créances | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CF Disponibilités | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 756.00 | | 600 756.00 | 600 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 285.00 | 33 191.00 | 746 094.00 | 779 285.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DG Autres réserves | 260 585.00 | | | 260 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 495 988.00 | | | 495 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 094.00 | | | 746 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 768.00 | 34 020.00 | 943 788.00 | 909 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 768.00 | 34 020.00 | 943 788.00 | 909 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 701.00 | | | 959 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 893.00 | | | 847 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 633.00 | | 4 896.00 | 223 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 178 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 518.00 | | 4 796.00 | 63 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 115.00 | | 100.00 | 60 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 399.00 | 19 792.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 19 792.00 | | 13 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UX Autres créances clients | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 641.00 | 370 641.00 | | 370 641.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 106.00 | 250 106.00 | | 250 106.00 |