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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 5 119.00 | 6 471.00 | 11 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 981.00 | 5 119.00 | 25 861.00 | 30 981.00 |
060 Stock marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
072 Créances – Autres | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
110 Total général Actif | 90 944.00 | 5 119.00 | 85 824.00 | 90 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 423.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 181.00 | | | 294 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 426.00 | | | -11 426.00 |
242 Autres charges externes. | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
252 Charges sociales | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 374.00 | | | 297 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 759.00 | | | -3 759.00 |