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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 735.00 | 10 201.00 | 81 534.00 | 91 735.00 |
040 Immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 674.00 | 12 158.00 | 107 516.00 | 119 674.00 |
060 Stock marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
110 Total général Actif | 157 339.00 | 12 158.00 | 145 181.00 | 157 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
252 Charges sociales | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |