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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 657.00 | 6 671.00 | 986.00 | 7 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 925.00 | 47 183.00 | 198 742.00 | 245 925.00 |
040 Immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 420.00 | 53 854.00 | 253 566.00 | 307 420.00 |
060 Stock marchandises | 133 841.00 | | 133 841.00 | 133 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
072 Créances – Autres | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
084 Disponibilités | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 094.00 | | 328 094.00 | 328 094.00 |
110 Total général Actif | 635 514.00 | 53 854.00 | 581 660.00 | 635 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 657.00 | 7 636.00 | 20.00 | 7 657.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 227.00 | 31 813.00 | 63 413.00 | 95 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 697.00 | 44 072.00 | 106 625.00 | 150 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 035.00 | 83 522.00 | 224 513.00 | 308 035.00 |
BT Marchandises | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 224.00 | | 283 224.00 | 283 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 259.00 | 83 522.00 | 507 737.00 | 591 259.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 543.00 | 399 114.00 | | 562 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 246.00 | 14 499.00 | | 7 246.00 |
230 Autres produits | 8 360.00 | 953.00 | | 8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 150.00 | 414 566.00 | | 578 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 473.00 | 331 456.00 | | 273 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 986.00 | -132 167.00 | | 13 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 835.00 | 7 789.00 | | 2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 129 269.00 | 133 413.00 | | 129 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 3 234.00 | | 7 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 736.00 | 80 003.00 | | 102 736.00 |
252 Charges sociales | 12 351.00 | 3 492.00 | | 12 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 137.00 | 21 881.00 | | 33 137.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 798.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 884.00 | 449 900.00 | | 575 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | -35 334.00 | | 2 266.00 |
280 Produits financiers | | 738.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 213.00 | 10 651.00 | | 3 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 835.00 | 259 145.00 | | 18 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 854.00 | -3 720.00 | | -18 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 009.00 | | | -70 009.00 |
DL TOTAL (I) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DP Provisions pour risques | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 262.00 | | | 502 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 737.00 | | | 507 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 066.00 | | 475 066.00 | 475 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 066.00 | | 475 066.00 | 475 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 668.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 269.00 | | | 483 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 278.00 | | | 553 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 009.00 | | | -70 009.00 |