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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 434.00 | 1 010.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 669.00 | 434.00 | 676 235.00 | 676 669.00 |
BT Marchandises | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 241 366.00 | | 241 366.00 | 241 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 801.00 | | 361 801.00 | 361 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 470.00 | 434.00 | 1 038 036.00 | 1 038 470.00 |
CU Autres participations | 675 225.00 | | 675 225.00 | 675 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 200.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 171 447.00 | 105 070.00 | | 171 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | 66 452.00 | | 96 172.00 |
DL TOTAL (I) | 316 394.00 | 220 222.00 | | 316 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 829.00 | 497 089.00 | | 424 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 2 930.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | 144 278.00 | | 190 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 447.00 | 51 603.00 | | 85 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 045.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 620.00 | 842 616.00 | | 720 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 036.00 | 1 062 838.00 | | 1 038 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 851.00 | 418 586.00 | | 368 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 907.00 | | 2 509 907.00 | 2 509 907.00 |
FG Production vendue services | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 001.00 | | 2 511 001.00 | 2 511 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 2 362.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 362.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 2 004.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 2 004.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 358.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 17 276.00 | | 30 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 891.00 | 1 760 318.00 | | 2 512 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 719.00 | 1 693 866.00 | | 2 416 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 172.00 | 66 452.00 | | 96 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 600.00 | | | 678 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 931.00 | | 676 669.00 | 1 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | | 1 444.00 | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 225.00 | | | 675 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 310.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 310.00 | | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 829.00 | 73 059.00 | 300 405.00 | 424 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 620.00 | 368 851.00 | 300 405.00 | 720 620.00 |