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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 970.00 | 1 459.00 | 1 510.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
AP Constructions | 176 301.00 | 41 535.00 | 134 766.00 | 176 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 286.00 | 43 789.00 | 178 496.00 | 222 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 683.00 | 43 789.00 | 193 894.00 | 237 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 729.00 | -34 053.00 | | -37 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429.00 | -3 675.00 | | -2 429.00 |
DL TOTAL (I) | -39 758.00 | -37 329.00 | | -39 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 422.00 | 197 531.00 | | 187 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 987.00 | 53 163.00 | | 45 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 652.00 | 250 915.00 | | 233 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 894.00 | 213 586.00 | | 193 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621.00 | 13 181.00 | | 13 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 050.00 | 16 857.00 | | 16 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429.00 | -3 675.00 | | -2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 295.00 | | 4 213.00 | 218 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | | 222 287.00 | 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | | 218 317.00 | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 325.00 | | 4 213.00 | 214 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 9 026.00 | | 7 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | 297.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 8 729.00 | | 7 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 014.00 | 7 369.00 | 40 064.00 | 217 014.00 |
VI Groupe et associés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 222.00 | 60 577.00 | 40 064.00 | 270 222.00 |