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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 598.00 | | 298 598.00 | 298 598.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 627.00 | | 323 627.00 | 323 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DL TOTAL (I) | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 627.00 | | | 323 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 986.00 | 22 825.00 | 10 161.00 | 32 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 598.00 | 82 437.00 | 10 161.00 | 92 598.00 |