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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 629.00 | 7 886.00 | 8 743.00 | 16 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 839.00 | 14 851.00 | 24 988.00 | 39 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 483.00 | 22 737.00 | 33 746.00 | 56 483.00 |
BT Marchandises | 811 331.00 | | 811 331.00 | 811 331.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 282.00 | | 878 282.00 | 878 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 765.00 | 22 737.00 | 912 028.00 | 934 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 917.00 | | | 672 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 028.00 | | | 912 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 383.00 | | | 505 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 609.00 | 140 100.00 | 880 709.00 | 740 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 609.00 | 140 100.00 | 880 709.00 | 740 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 709.00 | | | 883 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 189.00 | | | 859 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 563.00 | | 5 920.00 | 50 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | | 5 920.00 | 50 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432.00 | 7 305.00 | | 15 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 7 305.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 938.00 | 24 404.00 | 121 534.00 | 145 938.00 |
VI Groupe et associés | 417 483.00 | 417 483.00 | | 417 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 917.00 | 505 383.00 | 121 534.00 | 626 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 845.00 | | | 141 845.00 |