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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 655.00 | | 382 655.00 | 382 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 765.00 | | 3 015 765.00 | 3 015 765.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 508.00 | | 3 076 508.00 | 3 076 508.00 |
CU Autres participations | 2 633 110.00 | | 2 633 110.00 | 2 633 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
DK Provisions réglementées | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 810.00 | | | 3 036 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 508.00 | | | 3 076 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 372.00 | | | 258 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 393.00 | | 258 372.00 | 3 130 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 000.00 | 3 015 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 000.00 | 3 015 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 393.00 | | 258 372.00 | 3 130 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 382 655.00 | | 382 655.00 | 382 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 852.00 | 20 197.00 | 382 655.00 | 402 852.00 |