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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 130 359.00 | 28 325.00 | 102 034.00 | 130 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 119.00 | 28 325.00 | 269 793.00 | 298 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 889.00 | 28 325.00 | 379 564.00 | 407 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 359.00 | -65 612.00 | | -27 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 38 252.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 321 829.00 | 308 291.00 | | 321 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 775.00 | 30 356.00 | | 22 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 5 070.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 10 454.00 | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 502.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 735.00 | 46 381.00 | | 57 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 564.00 | 354 672.00 | | 379 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 735.00 | 46 381.00 | | 57 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | -203.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 438.00 | 52 800.00 | | 53 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 899.00 | 14 548.00 | | 39 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 38 252.00 | | 13 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921.00 | 4 405.00 | | 23 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 4 405.00 | | 23 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |