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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 139.00 | 56 655.00 | 34 484.00 | 91 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 492.00 | 44 485.00 | 12 007.00 | 56 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 156.00 | 101 140.00 | 48 016.00 | 149 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
BN En cours de production de biens | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 843.00 | | 314 843.00 | 314 843.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 172 552.00 | | 172 552.00 | 172 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 912.00 | | 556 912.00 | 556 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 068.00 | 101 140.00 | 604 928.00 | 706 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
DH Report à nouveau | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 542.00 | | | 406 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 928.00 | | | 604 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 875.00 | 24 796.00 | 3 532.00 | 79 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 875.00 | 24 796.00 | 3 532.00 | 79 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 794.00 | 19 329.00 | 260 465.00 | 279 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 004.00 | 317 479.00 | 1 525.00 | 319 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 542.00 | 146 077.00 | 260 465.00 | 406 542.00 |